Flutter -osake voi kaksinkertaistua 4 vuodessa, sanoo analyytikko
Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) osakkeet nousivat tänään 1%: lla analyytikon arvioinnin jälkeen, että osake voi yli kaksinkertaistaa 600 dollariin seuraavan neljän vuoden aikana. Pelipääoma päättyi tänään 277,47 dollariin.
Asiakasraportissa Macquarie -analyytikko Chad Beynon aloitti Fanduelin emoyhtiön kattavuuden ”paremmalla” luokituksella ja asetti hintatavoitteen 340 dollaria, mikä viittaa 22,8%: n potentiaaliseen nousuun nykyisestä sulkemishinnasta. Hän havaitsi, että Flutter täyttää 40
"Flut on harvinainen suuren tason osake peli- ja vapaa-ajan alalla, joka täyttää ohjelmiston vaikean säännön 40, mutta ei kuitenkaan käy kauppaa kuin yksi", kirjoitti Beynon. "Flutterin nykyisten/vireillä olevien varojen perusteella näemme selkeän Kuuden vuoden (2024e-30e) tulojen ja tulojen polkulinja ennen korkoja, veroja, poistot ja poistot (EBITDA) yhdisteiden vuotuinen kasvuvauhti (CAGRS) +12%/21%, jota polttaa vertaansa vailla oleva SAM (käyttökelpoiset osoitettavissa olevat markkinat), joiden CAGR on +10%210 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä ja markkinaosuuksien voitot. Neljän vuoden aikataulu. ”
Ohjelmistoalalla 40: n sääntö toteaa, että ohjelmiston palveluna (SaaS) myyjän pitäisi saavuttaa kokonaistuoton kasvu- ja voittomarginaaliprosentti 40%. SaaS -ohjelmat käyttävät laajasti lukuisia pilvipalveluyrityksiä.
Flutterin osakkeella on vahvat kilpailuetut
Beynon totesi, että Flutter on laaja vallihautavarasto, mikä tarkoittaa, että sillä on etuja, kuten vaikuttava tuotemerkin tunnustaminen ja vahva immateriaalioikeus (IP), joiden kanssa kilpailevat yritykset kamppailevat kilpaillakseen.
“Flut hyötyy syvästä vallihautosta (ts. Ainutlaatuinen IP, korkeat vaihtamiskustannukset, brändin uskollisuus), mikä luo merkittäviä esteitä pääsylle. Epäorgaanisen kasvun mahdollisuudet strategisten yritysostojen ja yritysostojen ja kumppanuuksien avulla tarjoavat ylösalaisin, ei ennusteessamme ”, analyytikko totesi. "Siksi uskomme,
Laaja arviointi on tarkka, koska Fanduel on maailman arvokkaimpien pelimerkkien joukossa maailmanlaajuisesti, ja Yhdysvalloissa se on osa online -urheiluvedonlyönti -duopolia DraftKingsin (NASDAQ: DKNG) rinnalla, joka on toinen osallistuja.
Vaikka FanDuel kohtaa lukuisia kilpailijoita, se sijoittuu yleensä huipulle useisiin teknologiaan liittyviin vedonlyönteihin ja toimii hyvin brändin uskollisuudessa, mikä viittaa siihen, että asiakkaat ovat “tahmeita” ja yleensä palaamaan takaisin lähdön jälkeen. Fanduelin kilpailuetua vahvistaa sen laajat tarjoukset ja teknologinen hallitsevuus samojen pelien parlamenissa, jotka houkuttelevat vedonlyöntiä ja ovat erittäin tuottoisia operaattoreille.
Flutter -hankinnat voivat parantaa osakearvoa
Amerikkalaiset sijoittajat näkevät usein lepatuksen ensisijaisesti suhteessa Fandueliin, mutta totuus on, että yrityksellä on useita muita tuotemerkkejä, joilla on merkittävä markkinaosuus Australian ja Euroopan kaltaisilla alueilla.
Dublinin räpytys saavutti johtavan asemansa jatkuvan strategisten yritysostojen avulla, ja vaikka yritys kiinnostaa usein huomionsa kaupankäynnistä, sijoittajat eivät ehkä tunnusta täysin osakekurssiin heijastuneiden yritysostojen arvoa.
”Vuodesta 2019 FLUT -osakkeet ovat nähneet 23% CAGR: n (VS S&P 500 +16%), jotka johtuvat sen tärkeimmistä johtavista tehtävistä nykyisessä (Yhdysvallat, Iso -Britannia/Irlanti, Australia) ja vireillä olevassa (Italia, Brasilia ; "Arvioimme yhdeksän yritysostoa vuodesta 2019 lähtien luoneet ~ 200 dollaria asteittaista osakekohtaista arvoa sijoittajille pitkällä kiitotiellä digitalisoinnin ja laillistamisen maallisista suuntauksista."
